職位描述及要求
1、 根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔，數(shù)字準(zhǔn)確，日清月結(jié)。
2、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不作支，不挪用，不得用白務(wù)抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
3、 負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
4、 負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記薄。
5、 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金，各種印章，空白支票，空白收據(jù)及其他證券。
6、 協(xié)助人力資源部做好工資，獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。
7、 負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
8、 及時(shí)與銀行對(duì)賬，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
9、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
10、 嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，做好出納工作。
要求：
1、 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)中專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；
2、 了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、 熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；
4、 善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；
5、 工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。