職位職能:  其他  
職位描述:
崗位職責(zé)： 

1、負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)的現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及會計核算； 
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、辦理各種費用報銷業(yè)務(wù)、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)憑證； 
3、配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作，及時準(zhǔn)確地向相關(guān)會計人員傳遞有關(guān)憑證，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，妥善保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票、銀行空白憑證，并定期整理裝訂銀行對帳單； 
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并做到日清月結(jié)； 
5、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，出現(xiàn)差異及時匯報； 
6、及時編制公司資金日報表、月報表，并上報相關(guān)主管； 
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 


崗位要求： 

1、會計、財務(wù)或相關(guān)中專以上學(xué)歷，二年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗； 
2、熟悉相關(guān)的法律法規(guī)、會計基礎(chǔ)知識、現(xiàn)金管理知識； 
3、熟練掌握點鈔驗鈔相關(guān)技術(shù)、熟練掌握各種現(xiàn)金、銀行結(jié)算方式及流程、熟練操作計算機和熟練操作財務(wù)軟件； 
4、良好的社交能力，良好的服務(wù)意識和工作態(tài)度； 
5、忠于職守，廉潔奉公，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真仔細(xì)； 
6、富有團隊合作精神。