崗位職責(zé)：
 
1、 負(fù)責(zé)公司的網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)，整理網(wǎng)上銀行日清單?！　?br> 2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證?！　?br> 3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則。　　
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。　　
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。 　　
6、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理。 　　
7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。 　　
8、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)主管審核。 　　
9、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長。 　　
10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。 　　
11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。 　　
12、保守本單位的商業(yè)秘密。 
 
 
 
招聘要求：
1.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及金融等相關(guān)本科學(xué)歷。

2.性格踏實(shí)、穩(wěn)重、原則性強(qiáng)、能承受一定的工作壓力。

3.工作責(zé)任感強(qiáng)、積極主動(dòng)、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、具備團(tuán)隊(duì)合作精神。 

 
 
工作環(huán)境及福利待遇：我公司位于上海市徐匯區(qū)華濟(jì)路1號(hào)，本公司提供優(yōu)越的工作環(huán)境、高于本行業(yè)平均水準(zhǔn)的薪金待遇。