1、根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批流程，辦理現(xiàn)金及銀行存款收付業(yè)務(wù)； 
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，及到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳； 
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管； 
4、核對銀行余額，并制作銀行余額調(diào)節(jié)表； 
5、資金日報等相關(guān)報表的制作及報送； 
6、負責(zé)支票、收據(jù)等票據(jù)的保管和安全； 
7、銀行賬戶的設(shè)立、變更、注銷。 

任職資格： 
1、會計、財務(wù)等相關(guān)中專以上學(xué)歷，具有會計從業(yè)資格證書； 
2、兩年以上出納工作經(jīng)驗； 
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 
4、熟練使用office軟件和財務(wù)軟件； 
5、工作態(tài)度積極端正，學(xué)習(xí)能力強，溝通能力良好，具有良好的團隊合作精神； 
6、杭州戶籍。